Прогнозування та хеджування фінансових ризиків

Abstract
Монографію присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних проблем прогнозування та хеджування фінансових ризиків в умовах глобальної нестабільності. Запропоновано удосконалені підходи до прогнозування процентного, валютного та фондового ризиків, а також їх впливу на фінансову стійкість учасників ринку (насамперед, банків) на основі використання сучасного математичного інструментарію. Розглянуто концептуальні засади та стратегії хеджування ризиків, роль ринку похідних фінансових інструментів (деривативів) у досягненні макроекономічної стабілізації.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми управління фінансовими ризиками.
Description
Keywords
Citation
Прогнозування та хеджування фінансових ризиків : монографія / за ред. Л. О. Примостки. — Київ : КНЕУ, 2014. — 424 с.