ю2025 рік

Permanent URI for this collection

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/49208

Browse

Browsing ю2025 рік by Author "Babak, Liudmyla"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Аналіз та прогнозування фінансової стійкості страхової компанії на основі регуляторної звітності
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2025-12-19) Бабак, Людмила Олександрівна; Babak, Liudmyla; Юнькова, Олена Олександрівна
    Об'єктом дослідження є фінансова стійкість страхової компанії. Предметом дослідження є методи аналізу, моделювання та прогнозування фінансової стійкості. Метою виконання кваліфікаційної магістерської роботи є розробка комплексного підходу до оцінювання та прогнозування показника фінансової стійкості страховика, а також вироблення практичних рекомендацій його використання в управлінні ризиками. Отримані результати дослідження спрямовані на практичне вдосконалення процесу оцінювання фінансової стійкості страхових компаній через розроблені моделі. У роботі обґрунтовуються висновки щодо ефективності застосування інтегрального показника, стрес-тестування та моделей ARIMA для комплексної оцінки, прогнозування та своєчасного виявлення ризиків фінансової нестійкості страховиків. The object of the study is the financial stability of an insurance company. The subject of the study is methods of analysis, modeling, and forecasting of financial stability. The purpose of the master's thesis is to develop a comprehensive approach to assessing and forecasting the financial stability of an insurer, as well as to develop practical recommendations for its use in risk management. The results of the study are aimed at practical improvement of the process of assessing the financial stability of insurance companies through the developed models. The paper substantiates conclusions regarding the effectiveness of using an integral indicator, stress testing and ARIMA models for comprehensive assessment, forecasting and timely detection of risks of financial instability of insurers.